Rendiconto finanziario (TTM)
Logistea AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -59 | -71 | -134 | -162 | -5 | 7 | 78 | 132 | 76 | 114 | 132 | 173 | 117 | 109 | 144 | 131 | 213 | 388 | 432 |
| Modifica (%) | 3.237,10 | 20,07 | 89,16 | 20,90 | -96,91 | -240,00 | 1.014,29 | 69,23 | -42,42 | 50,00 | 15,79 | 31,06 | -32,37 | -6,84 | 32,11 | -9,03 | 62,60 | 82,16 | 11,34 | |
| % del flusso di cassa | -3,81 | -118,00 | -67,41 | -279,17 | -245,45 | -3,12 | -21,21 | 101,30 | 412,50 | -45,78 | -1.140,00 | -130,69 | 51,64 | -508,70 | 48,02 | 75,79 | -51,57 | 61,38 | 130,64 | 151,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -57 | -76 | -103 | -176 | -493 | -652 | -785 | -818 | -682 | -583 | -445 | -348 | -410 | -776 | -872 | -821 | -432 | -73 | -832 |
| Modifica (%) | 613,30 | 32,78 | 36,09 | 70,87 | 180,11 | 32,25 | 20,40 | 4,20 | -16,63 | -14,52 | -23,67 | -21,80 | 17,82 | 89,27 | 12,37 | -5,85 | -47,38 | -83,10 | 1.039,73 | |
| % del flusso di cassa | -17,23 | -114,00 | -72,02 | -214,58 | -266,67 | -308,12 | 1.975,76 | -1.019,48 | -2.556,25 | 410,84 | 5.830,00 | 440,59 | -103,88 | 1.782,61 | -341,85 | -458,95 | 323,23 | -124,50 | -24,58 | -290,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 38 | 166 | 253 | 285 | 404 | 658 | 612 | 784 | 718 | 440 | 459 | 212 | 510 | 270 | 894 | 918 | 438 | 568 | -13 | 698 |
| Modifica (%) | 332,91 | 52,35 | 12,69 | 41,75 | 62,87 | -6,99 | 28,10 | -8,42 | -38,72 | 4,32 | -53,81 | 140,57 | -47,06 | 231,11 | 2,68 | -52,29 | 29,68 | -102,29 | -5.469,23 | |
| % del flusso di cassa | 82,68 | 332,00 | 240,66 | 593,75 | 612,12 | 411,25 | -1.854,55 | 1.018,18 | 2.243,75 | -265,06 | -4.590,00 | -209,90 | 152,24 | -1.173,91 | 393,83 | 483,16 | -172,44 | 163,69 | -4,38 | 244,06 |
| Flusso di cassa | 46 | 50 | 105 | 48 | 66 | 160 | -33 | 77 | 32 | -166 | -10 | -101 | 335 | -23 | 227 | 190 | -254 | 347 | 297 | 286 |
| Modifica (%) | 7,81 | 110,18 | -54,32 | 37,50 | 142,42 | -120,62 | -333,33 | -58,44 | -618,75 | -93,98 | 910,00 | -431,68 | -106,87 | -1.086,96 | -16,30 | -233,68 | -236,61 | -14,41 | -3,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
